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Radar

GTWR11

TijoloLajes prime

Green Towers · Patrimônio R$ 1,1 bi

Preço
R$ 79,80
Valor estimado
R$ 82,59
Desconto
3,5%
76FII Score
🧠 Diagnóstico
Qualidade84/100
Valuation58/100
Renda89/100
Gestão93/100
Risco44/100
Veredito

🟡 Fundo mediano: há pontos fortes, mas renda ou risco pedem acompanhamento próximo.

Fundamentos em melhora: receita recorrente +3,7% e vacância em queda nos últimos 12 meses.

Últimos 12 meses

O que mudou?

A leitura mais importante: a direção dos fundamentos, não a foto de hoje.

Receita recorrente
+3,7%
Dividendos
+2,8%
Vacância física
7,3% → 5,6%
-1,7 p.p.
P/VP
0,67 → 0,72
+0,05
Preço
-4,6%
Sustentabilidade

💰 A renda é recorrente?

Separamos o que o fundo realmente gera do que veio de eventos pontuais.

R$ 0,72/cota
Renda recorrente
R$ 0,71
Não recorrente
R$ 0,01
🟢 1,4% da distribuição recente veio de receitas não recorrentes.
Calculadora
Renda mensal estimada
R$ 0,72
Renda anual estimada
R$ 8,64
Yield anual estimado
10.83%
Dividend Yield real

Cinco leituras do mesmo yield

O DY dos últimos 12 meses é apenas uma delas — e costuma ser a mais enganosa.

DY atual (12m)
dividendos pagos ÷ preço
10,9%
DY recorrente estimado
apenas renda recorrente
10,8%
DY histórico
média de 5 anos
9,6%
DY normalizado
ajustado pelo ciclo
10,8%
DY projetado (12m)
renda recorrente projetada
11,3%
Histórico

Histórico de dividendos

Últimas distribuições por cota registradas.

Histórico não disponível.
Operacional

Vacância física e financeira

Vacância isolada não diz nada. A tendência diz quase tudo.

Vacância física
5,6%
Vacância financeira
4,4%
Tendência · 7 meses
Jan
7,3%
Fev
7,0%
Mar
6,7%
Abr
6,4%
Mai
6,1%
Jun
5,8%
Jul
5,6%
🟢 Vacância em queda consistente — absorção líquida positiva nos últimos meses.
Risco

Concentração de receita por locatário

Quanto da renda do fundo depende de poucas assinaturas.

Locatário principal
14%
Segundo maior
11%
Terceiro maior
10%
Demais locatários
65%
🟢 Receita bem pulverizada: maior locatário responde por 14%.
Valuation

Valor justo por quatro métodos

Nenhum método isolado precifica um FII. Cruzamos patrimônio, renda, histórico e pares.

Valor justo patrimonialR$ 110,83

VP/cota reportado no último informe

Valor justo rendaR$ 83,60

Fluxo de renda recorrente capitalizado

Valor justo históricoR$ 80,89

P/VP médio dos últimos 3 anos

Valor justo relativoR$ 86,21

Mediana de pares em lajes prime

Valor justo estimado
R$ 82,59
Média dos métodosR$ 90,38
Preço atualR$ 79,80
Margem de segurança3,5%
FII Score

De onde vêm os 76 pontos

Renda 25% · Qualidade 20% · Gestão 15% · Valuation 20% · Risco 20%.

Renda 25%

89
Renda recorrente91

R$ 0,72/cota no último mês

Crescimento da renda75

+3,7% em 12 meses

Estabilidade86

Desvio de 3,9% nas distribuições

Cobertura84

Resultado cobre 1,09x a distribuição

Qualidade 20%

84
Qualidade dos imóveis86

Ativos bem localizados e com boa especificação

Diversificação80

13 ativos na carteira

Localização85

Concentração em regiões de alta demanda

Concentração77

Maior posição = 12% da receita

Gestão 15%

93
Histórico96

Gestora com trajetória consolidada no segmento

Emissões88

Ofertas recentes com impacto controlado no VP/cota

Alocação93

Caixa alocado dentro do prazo previsto

Alinhamento91

Taxas dentro da média do setor

Valuation 20%

58
P/VP61

0,72 sobre VP/cota de R$ 110,83

Histórico54

Negocia no 42º percentil dos últimos 3 anos

Valor justo59

Estimativa de R$ 82,59 por 4 métodos

Pares56

Comparado a fundos de lajes prime

Risco 20%

44
Vacância48

5,6% física

Concentração41

Maior exposição em 12%

Alavancagem46

15% do patrimônio

Liquidez52

Patrimônio de 1,1 bi

Monitoramento

🔔 Mudanças no fundo

Lemos relatórios gerenciais e fatos relevantes e traduzimos o impacto estimado.

11 dias atrás
🟢 Renovação de contrato com reajuste acima da inflação

Tende a sustentar a renda recorrente nos próximos trimestres.

Impacto positivo
35 dias atrás
🟡 Relatório gerencial mensal divulgado

Sem mudança estrutural na tese; números em linha com o histórico.

Impacto neutro
Comparar com outros FIIsVer fundos melhorando